[리포트 브리핑]현대건설, '밸류를 정당화해볼까요?' 목표가 120,000원 - iM증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 14일 현대건설(000720)에 대해 '밸류를 정당화해볼까요?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대건설 리포트 주요내용

iM증권에서 현대건설(000720)에 대해 '원전주로의 완연한 탈바꿈, Valuation 재평가: 현대건설에 대해 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 기존 90,000원에서 120,000원으로 상향한다. 원전 사업 가치를 고려하여 Target P/B를 기존 1.2배에서 1.6배로 상향했다. 현대건설의 주가는 YTD 31% 상승하며 2025년 6월 전고점을 돌파했다. 주가 상승의 핵심 동력은 원전으로 2026년 본격적인 원전 수주와 매출 인식이 기대된다. 현대건설의 2026년 예상 P/E는 24.8배 P/B는 1.2배로, P/B의 경우 2018년 1.4배 이후 최고치다. 2018년 당시는 남북경협에 대한 기대감이 반영되었다.

'라고 분석했다.

◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 120,000원(+33.3%)

- iM증권, 최근 1년 목표가 상승

iM증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 11월 11일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.

◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 91,600원, iM증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 iM증권에서 제시한 목표가 120,000원은 26년 01월 14일 발표한 NH투자증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 91,600원 대비 31.0% 높은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,150원 대비 25.2% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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