[리포트 브리핑]삼성E&A, '4Q25 preview; 올해에는 실적, 수주 모두 좋다' 목표가 39,000원 - 삼성증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 삼성E&A(028050)에 대해 '4Q25 preview; 올해에는 실적, 수주 모두 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성E&A 리포트 주요내용

삼성증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '4분기 영업이익은 2,064억원으로, 컨센서스(2,099억원) 부합 전망. 작년 4분기에 이어 올해에도 화공 및 비화공 부문 호실적 지속될 것이며, 수주 파이프라인 이연에 따라 수주 모멘텀은 올해로 이연. 현재 동사는 글로벌 EPC 기업 대비 저평가. 향후 지연됐던 수주 인식 및 실적 개선과 함께 밸류에이션 격차는 점진적으로 완화될 것으로 전망'라고 분석했다.

◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)

- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승

삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2025년 10월 31일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 24일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.

◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 35,833원, 삼성증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,833원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 40,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,028원 대비 19.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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