[리포트 브리핑]LS ELECTRIC, '4Q25 Preview: 웅장할 26년을 위한 준비' 목표가 610,000원 - 교보증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 14일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '4Q25 Preview: 웅장할 26년을 위한 준비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 610,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용

교보증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '4분기 매출액 1.4조원(+1.9% YoY), 영업이익 1,018억원(-15.9% YoY, OPM 7.3%)로 컨센서스(Fnguide 매출액 1.4조원, 영업이익 1,190억원) 대비 하회 예상. 쇼크는 대손상각비 발생에 따른 일회성 비용 및 미국 관세 영향에 기인. 양 요인으로 인한 손실폭 약 500억 이상 규모로 추정되며, 정상영업 상황에서의 수익성 10% 초과한 것으로 판단. 북미 비중 상승에 따른 수익성 개선 나타나는 중. 당분기 주목할 부분은 신규 수주로 공시 물량 합산시, 6,600억 수준. 대다수 물량 공시 대상 외임에 따라서 4분기 최소 1.5조 이상 신규 수주 확보 추정. 4분기말 수주잔고 5.2조원 (+50.8% YoY)으로 예상되며 빠른 확장을 숫자로 확인하는 분기가 될 것으로 기대.'라고 분석했다.

◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 410,000원 -> 610,000원(+48.8%)

- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승

교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2025년 10월 22일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 48.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 610,000원을 제시하였다.

◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 483,125원, 교보증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 483,125원 대비 26.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 630,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 483,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 293,706원 대비 64.5% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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