[리포트 브리핑]현대글로비스, '26년 성장 지속, 높은 배당 매력, BD 지분 활용 기대감' 목표가 300,000원 - DB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 14일 현대글로비스(086280)에 대해 '26년 성장 지속, 높은 배당 매력, BD 지분 활용 기대감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대글로비스 리포트 주요내용

DB증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '원화 약세, 계열 비중 상승, 휴업일수 증가 작용. 26년 매출은 CKD, 이익은 PCTC가 견인. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 22.5만원에서 30만원으로 상향: 실적 추정치 상향하며 26년 EPS에 Target P/E 11.3배(3년 평균 P/E 밴드 상단) 적용하여 목표주가를 기존 22.5만원에서 30만원으로 상향. 26년 실적에 대해서도 배당소득분리과세(배당성향 25%에 DPS 10% 증가 예상)을 검토 중. 최근 보스턴다이나믹스 지분 11.25% 보유에 대한 시장의 기대감도 높아지는 중. AI 물류 측면에서도 스마트KD센터 등 자동화 테스트배드로 로봇 활용도 예상 가능. 실적도 견조하고 그룹사 미래 모멘텀도 기대되는 핵심 계열사로 투자 매력도 높다고 판단. '라고 분석했다.

◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 225,000원 -> 300,000원(+33.3%)

- DB증권, 최근 1년 목표가 상승

DB증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 10월 01일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 225,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 17일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.

◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 229,059원, DB증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 DB증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 229,059원 대비 31.0% 높으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 290,000원 보다도 3.4% 높다. 이는 DB증권이 현대글로비스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 229,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,538원 대비 32.8% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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