[리포트 브리핑]유한양행, '실제 처방 데이터가 이끌 방향성' 목표가 150,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 14일 유한양행(000100)에 대해 '실제 처방 데이터가 이끌 방향성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 유한양행 리포트 주요내용

키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 '렉라자 관련 유럽 마일스톤(약 400억 원) 유입 소식 부재로 당초 예상했던 4Q25 가 아닌 1Q26로 이연될 것으로 예상되어, 4Q25 실적은 시장 기대치 하회가 전망 됩니다. NCCN 선호 등재, 리브리반트SC 제형 승인 모멘텀 발생에도 주가 리레이 팅되지 못하고 있으며, 남은 이벤트로는 상반기 전체 생존(OS) 데이터 발표가 남았습니다. 다만, 시장은 실제 렉라자 미국 처방량 확대를 확인하고자 하는 수요가더 큰 것으로 판단되며, 이는 올해 하반기경 확인할 수 있을 것으로 보입니다.'라고 분석했다.

◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락

키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 09월 22일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 20일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.

◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 160,294원, 키움증권 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 150,000원은 25년 12월 19일 발표한 교보증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 160,294원 대비 -6.4% 낮은 수준으로 유한양행의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,385원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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