[리포트 브리핑]아모레퍼시픽, '숫자보다는 방향을 봐야하는 시점' 목표가 160,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 14일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '숫자보다는 방향을 봐야하는 시점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용

키움증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4분기 매출액은 1조 1,278억원 (+3% YoY), 영업이익은 641억원 (-18% YoY, OPM 5.7%)으로 시장 기대치를 하회할 전망. 영업 상황은 양호하나, 인건비 관련 일회성 비용이 반영되면서 이익이 감소할 것으로 예상. 2026년부터는 고정비 부담 완화에 따른 수익성 개선이 기대되며, 북미·유럽 중심의 성장 스토리도 계속 유효할 전망. 다만 추가적인 주가 상승을 위해서는 코스알엑스 실적 회복 또는 에스트라와 같은 신규 글로벌 히트 브랜드의 성과 가시화가 필요하다고 판단됨.'라고 분석했다.

◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 160,000원(-11.1%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락

키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 11월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 07일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 01일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.

◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 161,105원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,105원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,222원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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