[리포트 브리핑]CJ제일제당, '4Q25 Pre: 바이오 부진' 목표가 300,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 CJ제일제당(097950)에 대해 '4Q25 Pre: 바이오 부진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ CJ제일제당 리포트 주요내용

하나증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7조 721억원(YoY -5.6%), 2,824억원(YoY -25.2%) 으로 추정한다. 물류 제외한 연결 매출액 및 영업이익은 각각 3조 9,188억원(YoY -12.4%), 1,324억원(YoY -39.8%)으로 예상한다. 4분기는 F&C 매각에 따른 실적 미반영으로 베이스 부담이 존재한다. 이를 차치해도, 국내 소비 부진 및 라이신 등 주요 아미노산 판가 약세 흐름이 실적에 부담이다. 시장 기대 하회가 불가피할 것으로 판단된다.'라고 분석했다.

◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 300,000원(-14.3%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락

하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 09월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 480,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.

◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 290,167원, 하나증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 290,167원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 350,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 290,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 360,714원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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