[리포트 브리핑]한국전력, '그래도 2026년까지는 좋다' 목표가 65,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 한국전력(015760)에 대해 '그래도 2026년까지는 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국전력 리포트 주요내용

하나증권에서 한국전력(015760)에 대해 '목표주가 65,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 4분기 영업실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 예상된다. 평균 SMP가 100원/kWh을 하회하며 원가 절감 효과가 극대화된 가운데 산업용 수요 감소는 다소 아쉬운 지점이다. 유가와 환율 등 주요 실적 관련 지표는 아직 우호적인 구간에 머물고 있으나 변동성이 확대되고 있어 경계가 필요하다. 2월 발표될 배당 공시에서 배당성향이 높게 산정된다면 2026년 실적 개선과 그에 따른 DPS 추가 상향 여지에 기대감을 부여할 수 있다. 2026년 기준 PER 2.9배, PBR 0.6배다.'라고 분석했다.

◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 11월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 22일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.

◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 58,429원, 하나증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,429원 대비 11.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 70,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,455원 대비 51.9% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

저작권자(c) 글로벌리더의 지름길 종합뉴스통신사 뉴스핌(Newspim), 무단 전재-재배포 금지