[리포트 브리핑]SK하이닉스, '거침 없는 실적 상향' 목표가 1,120,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 SK하이닉스(000660)에 대해 '거침 없는 실적 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK하이닉스 리포트 주요내용

하나증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가를 기존 85만원에서 112만원으로 상향한다. 목표주가 조정은 2026년 영업이익을 기존 77조원에서 112조원으로 상향했기 때문이다. 메모리 가격의 상승폭이 예상보다 가파르게 나타나며, 일반 DRAM 및 NAND의 추정치가 큰 폭으로 상향 조정되고 있다. HBM 관련 매출액과 영업이익은 최근 메모리 가격의 상승과는 무관하기 때문에 영업이익의 상향 조정폭보다 목표주가의 상향폭이 제한적이다. 다만, HBM에 대한 밸류에이션 프리미엄은 지속 가능하다고 판단되며, 하반기에는 HBM4의 물량이 전체 물량의 절반 이상을 차지하게 될 것으로 전망된다. 금일 공시한 HBM 후공정 라인 증설도 중장기 외형 성장 측면에서 가시성을 더해주는 이벤트다. 아울러 이익 증가 속도가 빨라 주주환원의 업사이드도 배제할 수 없다. 메모리 가격의 상승과 더불어 SK하이닉스의 주가 역시 우상향할 것으로 기대된다.'라고 분석했다.

◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 650,000원 -> 1,120,000원(+72.3%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,120,000원은 2025년 10월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 650,000원 대비 72.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 24일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,120,000원을 제시하였다.

◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 793,600원, 하나증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 793,600원 대비 41.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 960,000원 보다도 16.7% 높다. 이는 하나증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 793,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 302,760원 대비 162.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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