[리포트 브리핑]GS건설, '다소 보수적 추정' 목표가 24,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 GS건설(006360)에 대해 '다소 보수적 추정'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ GS건설 리포트 주요내용

하나증권에서 GS건설(006360)에 대해 '4Q25 추정, 매출액 3.0조원, 영업이익 678억원(OPM 2.2%). 2026년 추정, 매출액 11.6조원, 영업이익 5,085억원(OPM 4.4%). 투자의견 Buy, 목표주가 24,000원, TOP PICK 유지: 전반적으로 분양세대 수가 감소하여 2026년에도 매출액이 부진할 것으로 예상한다. 이니마 매각 후 매각예정자산으로 분류되면, 주택 실적 비중이 더욱 커지게 된다. 결국 실적의 큰 방향성은 주택부문이 결정하게 되는데, 주택 업황이 개선된다면 향후 매출액의 방향성 또한 좋아질 수 있음을 쉽사리 예측할 수 있다. 올해 하반기부터 지방 부동산 업황의 개선이 체감될 것으로 기대하며, 이에 따라 2분기부터는 매수를 고려해야 한다고 제안한다.'라고 분석했다.

◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 11월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 06일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.

◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 25,353원, 하나증권 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 24,000원은 26년 01월 12일 발표한 키움증권의 24,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 25,353원 대비 -5.3% 낮은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,263원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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