[리포트 브리핑]삼성전자, '놀라운 실적, 더 놀라울 주주환원' 목표가 187,000원 - 미래에셋증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 '놀라운 실적, 더 놀라울 주주환원'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 187,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성전자 리포트 주요내용

미래에셋증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q25 부터 실적 랠리 시작. 26년은 주주환원의 해. 1) 최대 생산 Capa 2) 파운드리 잠재력 3) 특별 주주환원 가능성: 동사는 3개년 FCF의 50%(연간 9.8조원)를 고정 환원하고 ‘유의미한’ 성과시 추가로 특별 환원한다. 20년에는 13.8조원의 특별배당 재원이 조성되어 주당 1,578원이 추가 지급된 바 있다. 배당성향은 78%였다. 26년의 특별 재원은 46.6조원으로 추정된다. 배당성향 40%만 가정해도 주당 5,080원이 추가될 수 있으며. 현 주가 기준 연간 배당 수익률은 4.7%/6.4%(우선주) 수준이다.'라고 분석했다.

◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 127,000원 -> 187,000원(+47.2%)

- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 187,000원은 2025년 10월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 127,000원 대비 47.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 07일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 15일 최저 목표가인 78,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 187,000원을 제시하였다.

◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 163,833원, 미래에셋증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 187,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,833원 대비 14.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 200,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,208원 대비 117.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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