[리포트 브리핑]LG에너지솔루션, '4Q25 잠정실적 코멘트 - 4Q25 실적 기대치 부합. 1H26 걱정은 여전' 목표가 500,000원 - 한화투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 12일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q25 잠정실적 코멘트 - 4Q25 실적 기대치 부합. 1H26 걱정은 여전'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용

한화투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4분기 실적은 매출액 6.1조 원, 영업적자 1,220억 원(OPM -2.0%)으로 컨센서스(매출액 5.7조 원, 영업적자 615억 원(OPM -1.1%)) 하회. AMPC 3,328억 원 제외하면 영업적자 4,548억 원(OPM -7.4%). 우리의 기존 1Q26 예상 실적은 매출액 5.7조 원, 영업적자 1,102억 원(OPM -1.9%), AMPC 제외 시 영업적자 3,457억 원(OPM -6.0%)이었음(vs. 컨센서스: 매출액 5.7조 원, 영업이익 2,145억 원(OPM 3.7%)). 1Q26 실적은 컨센서스 대폭 하회, 당사 기존 추정치 소폭 하회할 것으로 전망. 다만, 보상금 수취에 따른 업사이드 여력은 존재.

'라고 분석했다.

◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)

- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 유지

한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2026년 01월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 03일 500,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 570,000원과 최저 목표가인 390,000원을 한 번씩 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 500,000원을 제시하였다.

◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 500,421원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 500,421원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 500,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 411,278원 대비 21.7% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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