[리포트 브리핑]시프트업, '2027을 기다리며' 목표가 43,000원 - 메리츠증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 12일 시프트업(462870)에 대해 '2027을 기다리며'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 시프트업 리포트 주요내용

메리츠증권에서 시프트업(462870)에 대해 '4Q25 Preview, 스텔라 블레이드 견조하나 중국 예상 하회. 산업의 매력도, 그리고 개별 기업 매력도: 국내 게임사의 수급은 기관 BM 수요에 의존하는데 지난 8월말 이후 AI 인프라 주식의 반등이 본격화되며 기관 수요마저 게임 산업을 빠르게 이탈했다. 산업의 낮아진 매력도는 모멘텀이 존재하는 소수로 투자를 집중시켰고 이 관점에서 2026년 신작이 부재한 동사는 우선순위가 되기 어렵다. 와 은 2027년 이후 출시를 예상한다, 즉, 2026년은 원툴로 매출을 방어해야하는 시기에 해당한다.

'라고 분석했다.

◆ 시프트업 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 59,000원 -> 43,000원(-27.1%)

- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락

메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2025년 08월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 -27.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 11일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.

◆ 시프트업 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 52,286원, 메리츠증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,286원 대비 -17.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 40,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 시프트업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,429원 대비 -27.8% 하락하였다. 이를 통해 시프트업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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