[리포트 브리핑]현대제철, '바닥은 지났다' 목표가 39,000원 - 신한투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 12일 현대제철(004020)에 대해 '바닥은 지났다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대제철 리포트 주요내용

신한투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '본격적인 주가 재평가를 기다리는 2026년: 본업의 수익성 정상화와 미국 투자의 불확실성 해소가 동시에 나타나는 지점에서 주가 회복의 트리거가 작동할 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4분기 영업이익은 연결 1,124억원(+20.6% QoQ, 이하 QoQ), 별도 709억 원(+50.5%)으로 시장 기대치(연결 1,329억원, 별도 900억원)를 하회할 전망. 4분기 전체 판매량은 추석 연휴와 비수기 영향으로 전분기대비 소폭 감소한 425만톤(고로 291만톤, -4.6% / 전기로 133만톤, +3.1%) 예상'라고 밝혔다.

◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 39,000원(-4.9%)

- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승

신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2025년 10월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -4.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 25일 최고 목표가인 41,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 39,000원을 제시하였다.

◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 46,600원, 신한투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,600원 대비 -16.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 38,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,526원 대비 12.2% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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