[리포트 브리핑]오리온, '4Q25 실적 유일하게 시장 기대 상회 전망' 목표가 155,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 오리온(271560)에 대해 '4Q25 실적 유일하게 시장 기대 상회 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 오리온 리포트 주요내용

하나증권에서 오리온(271560)에 대해 '4Q25 연결 매출액 및 영업이익은 각각 9,095억원(YoY 5.5%), 1,710억원(YoY 7.1%)으로 추정한다. 4분기 영업일수 감소 및 춘절 시점 차이 등 비우호적인 영업환경에서도 견조한 실적을 시현할 것으로 기대한다. 업종 내 유일하게 시장 기대를 상회할 전망이다. 2026년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 3조 5,820억원(YoY 8.0%), 6,320억원(YoY 12.5%)으로 추정한다. 국가별 로컬 통화 기준 매출 성장은 한국/중국/베트남/러시아 각각 YoY 3.3%/5.0%/5.3%/20.0%으로 예상한다.'라고 분석했다.

◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2025년 11월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.

◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 146,611원, 하나증권 긍정적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,611원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 160,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,588원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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