[리포트 브리핑]클래시스, '2025년은 안식년, 2026년부터 다시 가보자' 목표가 81,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 12일 클래시스(214150)에 대해 '2025년은 안식년, 2026년부터 다시 가보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 클래시스 리포트 주요내용

키움증권에서 클래시스(214150)에 대해 '4Q25 매출액 994억, 영업이익 502억으로 시장 기대치를 각각 부합하고 +3% 상회할 것으로 추정합니다. 국내, 유럽, 미국 지역 순항과 더불어 브라질 유통사 인수로 인해 약점까지 보완하며 실적 안정성이 높아지고 있습니다. 이에 더해 브라질 매출채권 이슈도 해결되어 대손상각비가 4Q25부터 환입될 것으로 판단합니 다. 실적 가시성이 높아지고, 중국과 미국 등 대형 시장 진출 모멘텀이 남아있어 리레이팅이 기대됩니다. 목표주가는 +1.3% 상향한 81,000원으로 제시합니다.'라고 분석했다.

◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 81,000원(+1.2%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2025년 11월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 1.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 81,000원을 제시하였다.

◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 75,615원, 키움증권 긍정적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,615원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 90,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 클래시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,182원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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