[리포트 브리핑]BNK금융지주, '비과세 배당 재원 없어 오히려 매년 DPS 10% 상승 기대' 목표가 21,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 BNK금융지주(138930)에 대해 '비과세 배당 재원 없어 오히려 매년 DPS 10% 상승 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ BNK금융지주 리포트 주요내용

하나증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '4분기 순익 350억원으로 컨센서스 하회 예상. 일회성 비용과 시중금리 상승 때문. 매년 총배당 10% 이상 증가 기대. DPS가 빠르게 상승하면서 배당매력 부각 전망. 기타법인의 차익실현 매물 출회는 일단락된 듯. 기존 정책 지속성 여부가 관전포인트'라고 분석했다.

◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 19,000원 -> 21,000원(+10.5%)

- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 08월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 07일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 28일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.

◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 18,364원, 하나증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,364원 대비 14.4% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 20,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 하나증권이 BNK금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,087원 대비 30.4% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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