[리포트 브리핑]현대모비스, '양호한 실적, 로봇 사업 전개 수혜' 목표가 480,000원 - 미래에셋증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 12일 현대모비스(012330)에 대해 '양호한 실적, 로봇 사업 전개 수혜'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대모비스 리포트 주요내용

미래에셋증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '명확해진 로보틱스 전략, 액추에이터 신사업 가시화. 4Q25 Preview, 각종 비용 회수로 제조 흑전, 안정적인 AS. 실적 성장 지속, 점진적으로 반영될 로보틱스 가치: 26년 매출액은 65.1조원(+5.9%YoY), 영업이익은 3.9조원(+14.7%), OPM 6.0% (+0.5%P YoY)으로 예상한다. 동사 목표주가는 기존 38만원에서 48만원으로 상향한다. 26년 EPS 49,888원에 Target P/E 9.6배를 적용했다. 9.6배는 현대차 12MF PER 8배에 최근 3년 현대차 대비 멀티플 할증률 평균 20%를 적용했다. 그룹 로보틱스 전략이 구체적으로 제시되고 엔비디아/구글 등과 협업하는 가운데, 현대차그룹 로봇 밸류체인 재평가가 이뤄지고 있다. 현대차그룹 신년회와 로보틱스 전략의 계열사 역할 분담에도 명시된 것처럼, 액추에이터 공급 수혜가 예상된다.'라고 분석했다.

◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 370,000원 -> 480,000원(+29.7%)

- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승

미래에셋증권 김진석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2025년 08월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 29.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.

◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 433,636원, 미래에셋증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 433,636원 대비 10.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 500,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 433,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 352,273원 대비 23.1% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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