[리포트 브리핑]삼성바이오로직스, '커진 CDMO 경쟁력' 목표가 2,100,000원 - 유안타증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 07일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '커진 CDMO 경쟁력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용

유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q25Pre, 견조한 실적 성장은 지속. 미국 생산 시설 확보. 투자의견 Buy, 목표주가 210만원으로 상향: 28년 예상 EBITDA를 현가화한 2조 9771억원에 타겟 EV/EBITDA 31배(론자 3개년 평균 EV/EBITDA에 50% 할증) 적용. 25년에도 48억 달러 규모의 수주 계약을 체결했으며, 지난해 12월 생물 보안법이 통과되며 견조한 수주 계약 지속될 것으로 전망.'라고 분석했다.

◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 1,300,000원 -> 2,100,000원(+61.5%)

- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,100,000원은 2025년 10월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,300,000원 대비 61.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 08일 1,300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,100,000원을 제시하였다.

◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 1,776,364원, 유안타증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 2,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,776,364원 대비 18.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 2,300,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,776,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,310,000원 대비 35.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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