[리포트 브리핑]대한항공, '비용 부담을 상쇄할 운임 반등' 목표가 29,000원 - 상상인증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 07일 대한항공(003490)에 대해 '비용 부담을 상쇄할 운임 반등'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 대한항공 리포트 주요내용

상상인증권에서 대한항공(003490)에 대해 '4Q25 별도 실적은 4조 2,980억원(yoy +7%), 영업이익 3,971억원(yoy -9%, OPM 9.2%)으로 컨센서스를 상회할 전망이다. 고환율 기조에 따른 전반적인 영업비용 증가와 함께 매분기 이어지는 항공기 교체로 감가상각비 증가 역시 지속될 전망이다. 그럼에도 동사는 국제선 여객, 화물 운임 모두 전년비 반등하면서 비용 부담을 상쇄하는 양호한 실적을 기록할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.

◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)

- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락

상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2025년 10월 22일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 22일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.

◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 29,000원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,818원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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