[리포트 브리핑]롯데웰푸드, '2026년 수익성 회복 본격화' 목표가 150,000원 - IBK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 07일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2026년 수익성 회복 본격화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용

IBK투자증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '4Q25 영업이익, 시장 기대치 약 57% 하회 전망. 건과, 빙과 등 주력 사업부문 실적 개선 기대. 현 주가는 올해 예상 PER 8.7배 수준으로 저평가 국면: 올해 1분기부터 코코아 투입 원가 하락이 본격화되면서, 2026년 영업이익은 62.0%(yoy) 개선될 전망이다. 실제로 2025년 초(1월 평균) 톤당 8,940달러 수준이던 코코아 선물 가격은 현재 4,300달러까지 하락한 상황이다. 여기에 인도 푸네 신공장 안정화 작업이 마무리되며 가동률이 50%(+20%p yoy)까지 확대될 것으로 예상 돼, 빙과 부문 수익성 개선 기대감 역시 유효하다. 이에 따라 기존 매수 의견과 목표 주가 15만원을 유지한다.'라고 분석했다.

◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 11월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.

◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 156,077원, IBK투자증권 보수적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,077원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 130,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 롯데웰푸드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,923원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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