[리포트 브리핑]GKL, '4Q 예상 OP 75억원(+36%)' 목표가 21,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 GKL(114090)에 대해 '4Q 예상 OP 75억원(+36%)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ GKL 리포트 주요내용

하나증권에서 GKL(114090)에 대해 '4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,079억원(+2% YoY)/75억원(+36%)으로 컨센 서스(155억원)를 하회할 것이다. 드랍액은 9,877억원(+12%)으로 국적별로는 일본과 기타 드랍액이 각각 +14%/+18%으로 성장하였으나 중국이 -1%로 부진했다. 홀드율도 10.8%(-1.3%p)로 부진했다. 중국 드랍액에는 아직 변화가 없으나, 중국향 프로모션은 지속하고 있다. 한일령의 수혜로 상반기 내 중국향 노선이 확대된다면 분명히 긍정적인 영향이 나타날 것으로 예상한다.'라고 분석했다.

◆ GKL 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 10월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 08일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.

◆ GKL 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 19,864원, 하나증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,864원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 22,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,773원 대비 18.4% 상승하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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