[리포트 브리핑]롯데관광개발, '4Q 예상 OP 504억원(+2,228%)' 목표가 31,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 롯데관광개발(032350)에 대해 '4Q 예상 OP 504억원(+2,228%)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용

하나증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 '4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,882억원(+71% YoY)/504억원 (+2,228%)으로 컨센서스(463억원)을 또 한 번 상회할 것이다. 만약 예상치에 부합한다면 4개 분기 연속 실적 서프라이즈를 달성하는 것이다. 호텔 부문 매출액은 201억원(+4%)으로 OCC 81%(+15%p), ADR 25.0만원(-17%)을 기록했다. 콤프 비중은 약 50%로 추정된 다. 방문객 수는 약 16만명(+45%), 드랍액은 7,686억원(+69%)으로 3분기 대비로는 감소 했지만 홀드율은 18.6%(+2.4%p)을 기록하며 비수기임에도 카지노 매출액은 1,427억원 (+93%)으로 사상 최대를 기록했다. 영업외적으로는 금융 비용 20%짜리 해외 CB가 전액 상환된 후 첫 번째 분기로 순이익은 200억원 내외를 기록할 것이다. 올해 하반기 리파이 낸싱을 통해 약 10% 수준의 이자율은 하락할 것이고, 차입금 상환을 통해 상당한 이자비용 감소가 예상된다. 이에 따라 2027년에는 1,300억원 이상의 당기순이익이 예상된다.'라고 분석했다.

◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 29,000원 -> 31,000원(+6.9%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 11월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 19일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.

◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 28,909원, 하나증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,909원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 32,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데관광개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,444원 대비 56.7% 상승하였다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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