[리포트 브리핑]강원랜드, '4Q 예상 OP 499억원(+16% YoY)' 목표가 23,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 강원랜드(035250)에 대해 '4Q 예상 OP 499억원(+16% YoY)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 강원랜드 리포트 주요내용

하나증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,568억원(+4% YoY)/499억원(+16%)으로 컨센서스 (530억원)에 부합할 것이다. 예상 방문객 수는 61만명(+6%), 드랍액은 약 1.5조원(+9%)으로 VIP의 고성장이 이어지고 있다. 베팅 한도 상향 영향이 긍정적으로 작용하고 있는 것으로 추정된다. 홀드율이 23.9%(-0.4%p)으로 다소 부진했던 것으로 추정되는데, VIP 드랍액 상승에 따른 변동성 확대는 카지노 시스템상 긍정적으로 작용할 것이다.'라고 분석했다.

◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 11월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 08일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.

◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 22,500원, 하나증권 긍정적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,500원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 24,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,111원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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