[리포트 브리핑]코스메카코리아, '글로벌 ODM 기업으로 진용 구축 중' 목표가 94,000원 - 메리츠증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 07일 코스메카코리아(241710)에 대해 '글로벌 ODM 기업으로 진용 구축 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 94,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용

메리츠증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '4분기 영업이익 202억원(YoY 52%) 추정. 대형화/거래처 다변화/글로벌 확장까지: 2026년 연결 매출과 영업이익은 각각 YoY 13% 18% 증가한 7,040억원과 979억원(OPM 13.9%)으로 추정한다. 코스메카코리아는 역대 최대 호황기를 구가하고 있다. 2024년까지만 해도 한두 대형 브랜드 의존도가 컸는데, 2025년에는 아누아를 비롯 닥터멜락신/티르티르/조선미녀/스킨천사/달바 등 대형 브랜드 제품을 잇따라 수주하면서 고객사 다변화에 성공하였다. 기존 메이저 한두 거래처 발주에 매출이 흔들리던 불안감을 해소할 수 있게 되었다. 해외 법인도 플러스 알파가 되고 있다. 글로벌 ODM 기업으로 진용을 구축하고 있다. 현재 주가는 12MF PER 14.5배로 여유있는 가격대이다.

'라고 분석했다.

◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 82,000원 -> 94,000원(+14.6%)

- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승

메리츠증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2025년 11월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 14.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 94,000원을 제시하였다.

◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 93,417원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,417원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,625원 대비 25.2% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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