[리포트 브리핑]LG에너지솔루션, '잠시 쉬어가는 시기' 목표가 510,000원 - 신한투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 07일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '잠시 쉬어가는 시기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용

신한투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 'EV 수요 둔화 vs. ESS 모멘텀 확대: 상반기 美 얼티엄셀즈(GM JV) 1~2공장 가동 중단 등으로 실적 하향 조정 불가피하나 연간 뚜렷한 상고하저 흐름 예상. 반면 북미 중심 ESS 수요 고성장 및 탈중국 기조 강화로 ESS 모멘텀은 점차 확대 전망. 올해 ESS용 생산능력은 40GWh(25년 17GWh)가 예상되는 가운데 매출 비중은 28%(25년 10%)로 큰 폭의 상승 기대'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q25 영업이익 -1,653억원(적자전환, 이하 QoQ)으로 컨센서스(-238억 원) 하회 예상. 자동차 전지 매출액은 북미 고객사 중심의 재고조정 영향 등으로 22% 감소. 영업이익은 일회성 소멸 및 AMPC(생산세액공제) 감소 (-38%)로 -2,888억원(적자전환) 전망. ESS용 매출액은 수요 호조 속 북미 신규 공장 가동 효과 본격화되며 큰 폭의 외형 성장(+110%) 기대. 다만 영업이익은 일회성(라인 전환 및 신규 설비 램프업 비용 등) 요인과 소프 트웨어 결합 판매 비중 감소 등으로 적자전환'라고 밝혔다.

◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 560,000원 -> 510,000원(-8.9%)

- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승

신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2025년 11월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 560,000원 대비 -8.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 10일 470,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 560,000원과 최저 목표가인 400,000원을 한 번씩 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 510,000원을 제시하였다.

◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 517,167원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 517,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 517,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 421,350원 대비 22.7% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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