[리포트 브리핑]삼성바이오로직스, '2025년 실적 A+. 2026년은요?' 목표가 2,100,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 07일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2025년 실적 A+. 2026년은요?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용

키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '시장 기대치를 뛰어넘는 실적 서프라이즈 단골집이나, 이번 4분기는 대체로 부합할 것으로 전망됩니다. 원재료비 상승과 공장 인수 컨설팅 비용 등 예상되기 때문 입니다. 다만, 우호적인 환율과 1~4공장 풀가동으로 여전히 양호한 실적이 예상됩 니다. ‘26년에는 1) 고환율, 2) 인수 공장 인건비 증가, 3) 공장 유지보수 도래 예상 으로 시장에서는 ‘26년 고성장 지속 여부에 대한 의구심을 갖고 있으나, ‘26년 하반기 5공장 매출 반영으로 ‘25년 수준의 수익성을 유지할 수 있을 것으로 보인다.'라고 분석했다.

◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 1,300,000원 -> 2,100,000원(+61.5%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,100,000원은 2025년 10월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 1,300,000원 대비 61.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 08일 1,300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,100,000원을 제시하였다.

◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 1,712,727원, 키움증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 2,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,712,727원 대비 22.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 2,300,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,712,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,310,000원 대비 30.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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