[리포트 브리핑]삼성바이오로직스, '2026년에도 론자를 압도할 대장주의 품격' 목표가 2,200,000원 - NH투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 07일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2026년에도 론자를 압도할 대장주의 품격'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용

NH투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2026년에도 글로벌 경쟁사 론자 대비 압도적인 성장성과 수익성 보여줄 것. 이에 밸류에이션 프리미엄 여전히 정당한 구간으로 판단. 올해 세 가지 투자 포인트 주목(생물보안법안, 미국 공장 매출, 6공장 착공)'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4분기 별도 매출 1조3,089억원(+38% y-y), 영업이익 5,864억원(OPM 45%)으로 컨센서스 OP 10% 상회 예상. 4공장 풀가동 효과에 더해 고환율 지속되며 매출 고성장 지속 기대. 역사적으로 4분기 비용 집행 높은 분기이나, 작년 4분기에는 특별한 일회성 비용 등 없을 것으로 예상'라고 밝혔다.

◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 1,300,000원 -> 2,200,000원(+69.2%)

- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 한승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,200,000원은 2025년 04월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 1,300,000원 대비 69.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 08일 1,300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,200,000원을 제시하였다.

◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 1,676,364원, NH투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 2,200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,676,364원 대비 31.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 2,300,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,676,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,310,000원 대비 28.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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