[리포트 브리핑]효성중공업, '일시적인 폼의 변화' 목표가 3,000,000원 - 하나증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 효성중공업(298040)에 대해 '일시적인 폼의 변화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 효성중공업 리포트 주요내용

하나증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '목표주가 3,000,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 4분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망이다. 계절적으로 일회성 비용이 나타날 수 있는 분기다. 성과급 규모와 건설 부문 대손충당금 여부에 따라 이익 변동 가능성이 존재한다. 매출도 영업일수 변화에 더해 2025년 3분기 및 2024년 4분기 급격한 성장의 기저효과를 고려하면 일시적인 추세 변화가 확인될 수 있다. 하지만 분기 단위 숫자 변동에 큰 의미를 부여할 필요는 없다. 지역별 수주 잔고 비중 변화 추이를 감안할 때 중장기 매출과 마진은 해외 비중 상승에 후행하여 우상향 추세를 기록할 것이기 때문이다. 2026년 추정치 기준 PER 25.0배, PBR 5.9배다.'라고 분석했다.

◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 3,000,000원 -> 3,000,000원(0.0%)

- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승

하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,000,000원은 2025년 11월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 3,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 520,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 3,000,000원을 제시하였다.

◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 2,490,833원, 하나증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 3,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,490,833원 대비 20.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 3,100,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,490,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 743,000원 대비 235.2% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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