[리포트 브리핑]크래프톤, '4분기, 어쩔수가없다' 목표가 370,000원 - 대신증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 07일 크래프톤(259960)에 대해 '4분기, 어쩔수가없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 크래프톤 리포트 주요내용

대신증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '4Q25 매출액 9,212억원(YoY 49%, QoQ 6%), 영업이익 838억원(YoY -61%, QoQ -76%) 예상. 4Q, OP 컨센 하회 전망. 펍지 매출 감소, 일회성 비용 약 800억원 발생 영향. 펍지 매출 추정치 하향 조정. 목표주가 기존 대비 10% 하향. 1Q 성수기, 주주환원, 2H26 신작 기대감으로 상반기말 주가 모멘텀 발생 전망'라고 분석했다.

◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 410,000원 -> 370,000원(-9.8%)

- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락

대신증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2025년 11월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 04월 30일 최고 목표가인 540,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 370,000원을 제시하였다.

◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 419,412원, 대신증권 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 370,000원은 26년 01월 05일 발표한 부국증권의 370,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 419,412원 대비 -11.8% 낮은 수준으로 크래프톤의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 419,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 495,143원 대비 -15.3% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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