[리포트 브리핑]코스맥스, '우려만 반영된 주가' 목표가 230,000원 - NH투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 05일 코스맥스(192820)에 대해 '우려만 반영된 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코스맥스 리포트 주요내용

NH투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '4분기 연결기준 매출액 5,895억원(+6% y-y), 영업이익 405억원(+2% y-y)으로 컨센서스 영업이익 하회 예상. 10월 매출 부진으로 별도 실적 하향이 주요인. 하반기 수출 성장률 둔화로 우려가 컸으나, 11~12월 재차 두 자릿수 성장 흐름 전환. 중국과 미국 법인 실적 개선 또한 순항 중'라고 분석했다.

◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 230,000원(-4.2%)

- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2025년 11월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -4.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 21일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 06월 13일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.

◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 249,750원, NH투자증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,750원 대비 -7.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 200,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,632원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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