1월 대규모 청산 위험 알트코인…솔라나·지캐시·체인링크

[AI리포터]

암호화폐 파생상품 시장은 극도의 변동성을 보이며, 알트코인 투자자들에게 새로운 리스크를 경고하고 있다.[사진: 셔터스톡]

[디지털투데이 AI리포터] 단기 파생상품 트레이더들이 12월 말까지 여러 알트코인에서 롱 포지션을 유지했지만, 명확한 손절 전략이 없다면 1월 초 대규모 청산 위험에 직면할 수 있다는 경고가 나온다. 최근 데이터는 일부 주요 알트코인에서 롱 포지션이 과도하게 쌓이며 가격 조정 시 연쇄 청산 가능성이 커지고 있음을 보여준다.

29일(현지시간) 블록체인 매체 비인크립토에 따르면, 가장 먼저 거론되는 종목은 솔라나(SOL)다. 7일 기준 청산 지도에서는 롱 청산 규모가 숏을 크게 웃도는 불균형이 나타났다. 역사적으로 1월은 SOL이 강세를 보이는 시기이며, 강세 RSI 다이버전스도 관측되고 있다. 그러나 ETF 자금 흐름은 우려 요인이다. 소소밸류(SoSoValue)에 따르면 솔라나 현물 ETF의 주간 순유입액은 1314만달러로, 출시 첫 주 2억달러 대비 93% 이상 급감했다. 수요 둔화가 이어질 경우, 솔라나가 110달러까지 하락하면 누적 롱 청산 규모는 8억8000만달러를 넘어설 수 있다.

지캐시(ZEC) 역시 롱 포지션 쏠림 현상이 두드러진다. 12월 말 기준 실드 풀(Shielded Pools)에 락업된 자금이 증가했고, 가격도 한 달 만에 약 300달러에서 500달러 이상으로 급등했다. 다만 70% 이상 급등 이후 기술적 조정 가능성이 제기된다. 비인크립토에 따르면 최근 ZEC 고래들이 보유량을 줄이고 있으며, 이는 단기 차익 실현 움직임으로 해석된다. ZEC가 1월 초 466달러까지 밀릴 경우, 롱 포지션 청산 규모는 7800만달러를 초과할 수 있다.

체인링크(LINK)도 위험 구간에 있다. 다수의 트레이더들이 12달러 부근에서 반등을 기대하며 롱 포지션을 확대하고 있다. 단기적으로는 13.5~15달러 회복 가능성이 거론되지만, 11.5달러 하회 시 하락 압력이 커질 수 있다는 분석이 나온다. 특히 크립토퀀트 데이터에 따르면, 바이낸스의 LINK 보유량이 12월 들어 증가세로 전환됐다. 이는 가격 반등 시 매도 대기 물량이 늘고 있음을 시사한다. LINK가 11달러까지 하락할 경우 누적 롱 청산 규모는 약 4000만달러에 달할 수 있다.

시장에서는 1월 초 변동성이 확대될 가능성이 큰 만큼, 과도한 레버리지 롱 포지션에 대한 리스크 관리가 필요하다는 지적이 나온다.

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