[리포트 브리핑]아세아시멘트, '업황 부진의 막바지, 마진부터 개선' 목표가 14,000원 - 현대차증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 05일 아세아시멘트(183190)에 대해 '업황 부진의 막바지, 마진부터 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 아세아시멘트 리포트 주요내용

현대차증권에서 아세아시멘트(183190)에 대해 '1H25까지도 부진했던 분양물량 및 착공면적의 영향으로 전방 업황의 개선은 다소 미뤄지는 모습. 다만 순환자원을 활용한 원자재 의존도 축소로 마진율은 구조적 상승 추정. 분양 및 착공 지표 개선 전까지 보수적 멀티플 유지.'라고 분석했다.

◆ 아세아시멘트 직전 목표가 대비 변동

- 신규 목표가, 14,000원(최근 1년 이내 신규발행)

현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 14,000원을 제시했다.

◆ 아세아시멘트 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 16,750원, 현대차증권 가장 보수적 접근

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,750원 대비 -16.4% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 16,000원 보다도 -12.5% 낮다. 이는 현대차증권이 아세아시멘트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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