[리포트 브리핑]삼성증권, '순항 중' 목표가 98,000원 - DB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 12일 삼성증권(016360)에 대해 '순항 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 98,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성증권 리포트 주요내용

DB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '3Q25E 지배순이익 3,092억원(+28.7%YoY)으로 기대치를 20.1% 상회. 브로커리지 수수료는 증시 호조에 따른 거래대금 증가 영향으로 16.8%QoQ 증가, IB수수료는 부산도시가스 및 클래시스 등 인수금융 수수료가 약 200억원 반영되며 116.0%QoQ 개선. 트레이딩 및 기타손익은 19.6%QoQ 감소. 경쟁사 높은 채권 비중으로 시장 금리 상승에 따른 평가손실 확대 영향. 25E 배당수익률 5.0%로 배당 매력 견조하며 최소 배당성향 35% 수준 유지 감안 시 향후 분리과세 적용 가능성 높은 편. 더불어 최근 높아진 증시 거래대금 레벨과 발행어음 등 신사업 개시에 따른 실적 개선 기대감 유효.'라고 분석했다.

◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 69,000원 -> 98,000원(+42.0%)

DB증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2025년 05월 26일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 42.0% 증가한 가격이다.

◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 94,846원, DB증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 DB증권에서 제시한 목표가 98,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,846원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 120,000원 보다는 -18.3% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,000원 대비 58.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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