[리포트 브리핑]테스, '서프라이즈, 여전히 매력적인 밸류에이션' 목표가 33,000원 - 메리츠증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 19일 테스(095610)에 대해 '서프라이즈, 여전히 매력적인 밸류에이션'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 테스 리포트 주요내용

메리츠증권에서 테스(095610)에 대해 '2Q25 매출액 821억원(+36%), 영업이익 204억원 (+104%, OPM 25%) 기록. 해외 고객사 장비 출하의 예상 대비 증가로 매출액 시장 기대치 상회 (+14% 상회). 수출 비중 증가 및 선단 공정향 장비 비중 증가로 수익성 대폭 개선. 3Q25E 전환투자분 중심 YoY 성장 기조 지속, 신규 fab 매출 인식은 4Q25E부터. 타 장비업체 대비 매력적인 밸류에이션 주목. 투자의견 Buy, 적정주가 3.3만원 유지'라고 분석했다.

◆ 테스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)

- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승

메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2025년 07월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 08일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.

◆ 테스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 31,833원, 메리츠증권 긍정적 평가

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,833원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 36,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 테스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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