[리포트 브리핑]HD현대미포, '건조선가 상승으로 수익성 개선 지속될 전망' 목표가 250,000원 - KB증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 HD현대미포(010620)에 대해 '건조선가 상승으로 수익성 개선 지속될 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD현대미포 리포트 주요내용

KB증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '2분기 영업이익은 시장 예상치 상회. 건조선가 상승으로 하반기 이후에도 수익성 개선 지속될 전망: 외국인 인력들의 숙련도 향상에 따른 생산성 개선에 더해 제품믹스 변화로 건조선가도 상승하면서 수익성 개선을 이끌고 있다. 특히 수익성이 높은 2024년에 수주한 PC선 비중의 증가가 기여도가 큰데 2분기에 32% 수준이었던 2024년 수주분의 비중은 하반기에 더욱 증가해 연간으로는 40%를 상회할 것으로 전망된다. 또한 내년부터는 수익성이 가장 높은 LNG벙커링선의 건조비중이 본격적으로 상승하기 때문에 수익성 역시 추가적인 개선이 가능할 것으로 기대된다.'라고 분석했다.

◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 225,000원 -> 250,000원(+11.1%)

- KB증권, 최근 1년 목표가 상승

KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 06월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 225,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.

◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 241,235원, KB증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 241,235원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 320,000원 보다는 -21.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 241,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,625원 대비 39.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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